銀河增利債券型發(fā)起式證券投資基金合同生效公告
公告送出日期:2013年7月18日
1.公告基本信息
基金名稱
銀河增利債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱
銀河增利債券
基金主代碼
519660
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2013年7月17日
基金管理人名稱
銀河基金管理有限公司
基金托管人名稱
北京銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《銀河增利債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《銀河增利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱
銀河增利債券A
銀河增利債券C
下屬分級基金的交易代碼
519660
519661
注:-
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2013]676號
基金募集期間
自2013年6月3日
至2013年7月5日止
驗資機構名稱
安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期
2013年7月15日
募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶)
3,080
份額級別
銀河增利債券A
銀河增利債券C
合計
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元)
732,049,113.46
154,538,597.01
886,587,710.47
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)
128,135.95
114,674.32
242,810.27
募集份額(單位:份)
有效認購份額
732,049,113.46
154,538,597.01
886,587,710.47
利息結轉的份額
128,135.95
114,674.32
242,810.27
合計
732,177,249.41
154,653,271.33
886,830,520.74
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況
認購的基金份額(單位:份)
10,005,400.54
0.00
10,005,400.54
占基金總份額比例
1.37%
0.00%
1.13%
其他需要說明的事項
作為本基金的發(fā)起資金,在2013年6月26日通過代銷機構認購,認購費用1000元,并自《銀河增利債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效之日起,所認購本基金份額的持有期限不低于3年。
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況
認購的基金份額(單位:份)
0.00
0.00
0.00
占基金總份額比例
0.00%
0.00%
0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期
2013年7月17日
注:1、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用從基金募集費用中列支,不從基金資產(chǎn)中支付。
2、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量為0。
3、本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量為0。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目
持有份額總數(shù)
持有份額占基金總份額比例
發(fā)起份額總數(shù)
發(fā)起份額占基金總份額比例
發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金
10,005,400.54
1.13%
10,005,400.54
1.13%
自合同生效之日起不低于三年
基金管理人高級管理人員
-
-
-
-
-
基金經(jīng)理等人員
-
-
-
-
-
基金管理人股東
-
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
-
合計
10,005,400.54
1.13%
10,005,400.54
1.13%
自合同生效之日起不低于三年
注:上述份額總數(shù)均包含利息結轉份額。
4.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起2個工作日之后,到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢,也可以通過本基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務電話400-820-0860或公司網(wǎng)站查詢交易確認情況。
本基金自基金合同生效日起不超過3個月的時間開始辦理申購、贖回業(yè)務。在確定申購開始時間與贖回開始時間后,由本基金管理人最遲于申購開始日、贖回開始日前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
銀河基金管理有限公司
2013年7月18日