上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)基金分紅公告

　　公告送出日期:2013年8月29日

　　1.公告基本信息

　　基金名稱(chēng)

　　上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金

　　基金簡(jiǎn)稱(chēng)

　　上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)

　　基金主代碼

　　370023

　　基金合同生效日

　　2012年9月25日

　　基金管理人名稱(chēng)

　　上投摩根基金管理有限公司

　　基金托管人名稱(chēng)

　　中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

　　公告依據(jù)

　　《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)及《上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金基金合同》、《上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。

　　收益分配基準(zhǔn)日

　　2013年8月26日

　　有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明

　　本次分紅為2013年度的第1次分紅

　　截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

　　基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:元)

　　1.126

　　基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:元)

　　5，293，254.17

　　截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:元)

　　1，587，976.25

　　本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

　　0.8

　　注:

　　(1)按照《上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的30%，基金的收益分配比例以基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)為基準(zhǔn)計(jì)算，上表中“截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額”按照基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)的30%計(jì)算而得，實(shí)際分配金額高于該數(shù)額。

　　(2)因大額申購(gòu)贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可及時(shí)公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。

　　2.與分紅相關(guān)的其他信息

　　權(quán)益登記日

　　2013年8月30日

　　除息日

　　2013年8月30日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日

　　2013年9月2日

　　分紅對(duì)象

　　權(quán)益登記日在上投摩根基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。

　　紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

　　選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2013年8月30日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。2013年9月3日起投資者可以查詢、贖回。

　　稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

　　(1)本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。(2)選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　注:(1)凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《上投摩根基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　(2)權(quán)益登記日2013年8月30日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　3.其他需要提示的事項(xiàng)

　　3.1權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　3.2本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3.3投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日2013年8月30日之前(不含2013年8月30日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可通過(guò)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)上投摩根基金管理有限公司的網(wǎng)站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前通過(guò)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　3.4咨詢辦法:

　　(1)各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。

　　(2)上投摩根基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:021-38794888、400 889 4888。

　　(3)上投摩根基金管理有限公司網(wǎng)站。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)影響基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、投資風(fēng)險(xiǎn)及投資收益水平，敬請(qǐng)投資者注意。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　2013年8月29日