開盤:滬指高開0.12% 互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)漲
金融界網(wǎng)站10月10日訊:周四早盤,滬深兩市小幅高開。滬指開報(bào)2214.41點(diǎn),漲0.12%,成交11.8億,成指報(bào)8684.64點(diǎn),漲0.19%,成交9.3億。在板塊方面,互聯(lián)網(wǎng)金融、風(fēng)沙治理、互聯(lián)網(wǎng)、倉儲(chǔ)物流、船舶等板塊上漲,電信運(yùn)營、多元金融、黃金、生物質(zhì)能、上海自貿(mào)等板塊下跌。
消息面:拆分中石油多"方案"流傳專家:大型壟斷央企均難逃;李克強(qiáng):啟動(dòng)中國—東盟自貿(mào)區(qū)升級(jí)版進(jìn)程;衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出臺(tái)4000億元蛋糕待分享;重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布在即9月份CPI漲幅料逼近3%;深交所:防范重組炒作是并購重組監(jiān)管重中之重;阿里斥資11.8億購天弘51%股權(quán);
外圍股市:日本股市周四早盤出現(xiàn)上揚(yáng),由于投資者認(rèn)為美國國會(huì)可能將達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議,日元兌美元匯率有所下跌,日本八月份機(jī)械訂單超出了預(yù)期。
東證指數(shù)上漲了0.2%,報(bào)1169.33點(diǎn),該指數(shù)已連續(xù)三個(gè)交易日上漲。日經(jīng)指數(shù)上漲了0.4%,報(bào)14094.52點(diǎn)。
市場分析:
華泰證券(行情, 問診):積極布局改革主題
華泰證券研究所:“穩(wěn)增長”政策推動(dòng)的企業(yè)補(bǔ)庫存階段趨于結(jié)束,從高頻的經(jīng)濟(jì)趨勢印證指標(biāo)來看,9月份開始可能旺季不旺,因此周期股缺乏基本面刺激。宏觀層面,領(lǐng)先指標(biāo)雖然回升,但弱于季節(jié)性因素,投資、產(chǎn)出難以繼續(xù)超預(yù)期。中觀層面,周期品(煤炭、螺紋鋼、化工品等)前期淡季漲價(jià)之后,9月份以來價(jià)格反而下跌,而且運(yùn)價(jià)指標(biāo)大幅回落。綜合看,我們判斷經(jīng)濟(jì)短暫回升的趨勢趨于結(jié)束。流動(dòng)性角度,美聯(lián)儲(chǔ)未縮減量化寬松規(guī)模對(duì)國內(nèi)影響有限,無本金交割遠(yuǎn)期外匯交易(NDF)仍然顯示貶值預(yù)期表明外資缺乏流入動(dòng)力,也難以刺激周期股進(jìn)一步估值修復(fù)。
隨著十一月份十八屆三中全會(huì)的臨近,市場對(duì)于政策主題的關(guān)注將逐步升溫,建議積極布局改革相關(guān)的主題,如價(jià)格改革(資源品、金融、土地等的定價(jià)機(jī)制的改變)、制度變革(中央與地方的財(cái)稅改革、行政部委的體制改革、居民的戶籍制度改革)等相關(guān)的細(xì)分行業(yè)與個(gè)股。
信達(dá)證券:政策出臺(tái)總是有跡可循
從現(xiàn)在的國內(nèi)市場來看,兩方面的政策值得注意。其一,盡管市場覺得金融板塊隱憂不少,但金融為國家經(jīng)濟(jì)命脈,美國2008年次貸危機(jī)由金融崩潰傳導(dǎo)至實(shí)體經(jīng)濟(jì)的前車之鑒尚在眼前,因而中國金融業(yè)在發(fā)生危機(jī)的時(shí)候不可能得不到政策支持。另一方面,新股停發(fā)已近一年,創(chuàng)業(yè)板等小公司板塊也在此期間瘋狂上漲。但新股不可能永遠(yuǎn)停發(fā),同時(shí)依靠停發(fā)新股拯救股市整體估值的愿望,也已被證明并不現(xiàn)實(shí)。這些政策變動(dòng)的確定性很高,也將對(duì)市場的估值結(jié)構(gòu)帶來巨大沖擊。
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