滬指跌近2%再失2900點(diǎn) 創(chuàng)業(yè)板指跌超2%

　　金融界網(wǎng)站訊26日早盤兩市低開，滬指跌1.05%，深成指跌1.11%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.23%。開盤后，兩市震蕩走低，滬指跌近2%跌破2900點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌超2%。

　　盤面上，貴金屬、民航機(jī)場(chǎng)等板塊上漲，水泥建材、中藥等板塊相對(duì)抗跌。煤炭采選、鋼鐵行業(yè)、3D打印、油改概念等板塊跌幅靠前。

　　【機(jī)構(gòu)解市】

　　申萬(wàn)宏源(8.57 -1.49%,買入)：我們認(rèn)為反彈仍是“震蕩筑底”的一部分，當(dāng)前位置V型反轉(zhuǎn)概率不大，仍將經(jīng)歷震蕩反復(fù)充分換手過程，需耐心等待改革催化劑的落地。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)已逐步顯現(xiàn)，服務(wù)業(yè)才是真正的供給側(cè)改革。傳統(tǒng)行業(yè)方面，已充分博弈反映“去產(chǎn)能”預(yù)期的采掘和鋼鐵需要多一分謹(jǐn)慎，繼續(xù)推薦受益于過去兩年地產(chǎn)銷售狀況良好、業(yè)績(jī)基本鎖定的房地產(chǎn)股；股息率提升，估值降低的水電股可繼續(xù)關(guān)注。新經(jīng)濟(jì)方面，軍工行業(yè)2016年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)概率較大，不僅僅是低基數(shù)，行業(yè)逆周期景氣也是重要原因。此外，供給側(cè)改革要有服務(wù)業(yè)的相關(guān)扶植政策。服務(wù)業(yè)里面?zhèn)鹘y(tǒng)的教育、體育、養(yǎng)老業(yè)，新興服務(wù)業(yè)中的資產(chǎn)管理、人力資源、快遞、家政等值得繼續(xù)看好。

　　海通證券(12.50 -1.42%,買入)：珍惜反彈窗口期。1月以來各指數(shù)已接近歷史最大月跌幅，當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)收益比上升，反彈窗口仍開著，市場(chǎng)風(fēng)格上或偏中小創(chuàng)。行業(yè)方面看好新興消費(fèi)領(lǐng)域的傳媒、體育、醫(yī)療、教育，信息技術(shù)領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)、云計(jì)算，智能制造領(lǐng)域的機(jī)器人(51.77 -2.23%,買入)、智能汽車等；主題關(guān)注迪士尼和軍工。

　　中信證券(15.19 -1.04%,買入)：風(fēng)險(xiǎn)釋放接近尾聲，市場(chǎng)進(jìn)入震蕩期。目前，一方面大股東減持風(fēng)險(xiǎn)雖然還未完全釋放，但短期已得到有效控制，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上行壓力不大。另一方面，市場(chǎng)對(duì)貨幣政策寬松預(yù)期已充分調(diào)整，且更為理性。短期來看，主要壓制A股市場(chǎng)的海外市場(chǎng)大幅負(fù)面波動(dòng)有修復(fù)跡象，且央行在公開市場(chǎng)上的季節(jié)性大規(guī)模貨幣投放短期緩解了流動(dòng)性壓力。綜上所述，我們認(rèn)為短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)釋放已接近尾聲，市場(chǎng)將進(jìn)入震蕩期。

　　【機(jī)會(huì)挖掘】

　　中材集團(tuán)與中建材集團(tuán)籌劃戰(zhàn)略重組

　　寧夏建材(10.47 +9.98%,買入)公告，公司接控股股東中國(guó)中材股份有限公司通知，獲悉其控股股東中國(guó)中材集團(tuán)有限公司與中國(guó)建筑(5.47 +0.92%,買入)材料集團(tuán)有限公司正在籌劃戰(zhàn)略重組事宜，重組方案尚未確定，方案確定后尚需獲得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)。相關(guān)信息顯示，今年央企改革將加速。另外，近期召開的各省兩會(huì)也紛紛把國(guó)企改革做為今年工作重點(diǎn)。

　　相關(guān)上市公司：中材集團(tuán)旗下A股上市公司包括寧夏建材、祁連山(7.94 +6.43%,買入)、天山股份(7.41 +4.66%,買入)、中材節(jié)能(11.56 +9.99%,買入)、中材國(guó)際(11.16 +4.89%,買入)、中材科技(21.33停牌,買入)、國(guó)統(tǒng)股份(25.82 +4.11%,買入)等；中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司旗下A股上市公司包括中國(guó)巨石(22.33 +3.28%,買入)、北新建材(9.79 +4.15%,買入)、瑞泰科技(17.57 +7.79%,買入)、洛陽(yáng)玻璃(33.69 +2.62%,買入)、方興科技(16.46 +4.71%,買入)等。

　　2016年一號(hào)文件本周有望頒布農(nóng)業(yè)三大領(lǐng)域迎來政策紅包

　　時(shí)值年初，聚焦“三農(nóng)”問題的2016年中央一號(hào)文件頒布在即。據(jù)悉，去年底中央農(nóng)村工作會(huì)議上公布的《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實(shí)現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見(討論稿)》已被列為今年一號(hào)文件的草稿。而從標(biāo)題看，一號(hào)文件也將連續(xù)第四年聚焦農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。而與前兩年相比，今年在秉承農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化工作推進(jìn)的基本思路上，更提出了落實(shí)新的發(fā)展理念和實(shí)現(xiàn)全面小康的目標(biāo)。此前，國(guó)家已密集發(fā)布了一系列重量級(jí)的農(nóng)業(yè)政策文件，涉及農(nóng)村電子商務(wù)、農(nóng)墾改革、農(nóng)村深改等農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中的重要議題。

　　農(nóng)機(jī)概念：吉峰農(nóng)機(jī)(8.24 -0.36%,買入)、一拖股份(11.08 +1.09%,買入)、星光農(nóng)機(jī)(34.79 +0.72%,買入)等。

　　農(nóng)村電商：新都化工(15.89 +1.47%,買入)、輝隆股份(14.24 -0.84%,買入)、智慧農(nóng)業(yè)(6.24 -1.27%,買入)等。

　　農(nóng)墾改革：羅牛山(6.80 +3.98%,買入)、海南橡膠(5.79 -1.53%,買入)、農(nóng)發(fā)種業(yè)(11.71 +0.95%,買入)等。

　　國(guó)際巨頭紛紛加碼VR產(chǎn)業(yè)虛擬現(xiàn)實(shí)概念股有望持續(xù)活躍

　　繼蘋果開始引進(jìn)VR頂尖專家和谷歌加速開發(fā)多款VR硬件的消息傳出之后，亞洲科技巨頭三星電子也于近期宣布在紐約開設(shè)了一個(gè)全新影視工作室，而這一工作室的主要工作就是負(fù)責(zé)為GEar VR虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔制作更多內(nèi)容元素。近兩年，國(guó)內(nèi)外VR市場(chǎng)大熱，從視頻、游戲內(nèi)容，到球型攝像機(jī)、頭戴式顯示器等設(shè)備，各路企業(yè)都加入這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模將在5年內(nèi)達(dá)到1500億美元。

　　虛擬現(xiàn)實(shí)概念股：水晶光電(32.61 -2.51%,買入)、利達(dá)光電(25.11 +0.40%,買入)、歌爾聲學(xué)(28.40 -1.73%,買入)、順網(wǎng)科技(76.40 -0.79%,買入)、易尚展示(103.85 -5.30%,買入)等

　　寒潮助推豬價(jià)全線上漲養(yǎng)殖業(yè)高景氣貫穿全年

　　據(jù)搜豬網(wǎng)監(jiān)測(cè)，25日全國(guó)生豬均價(jià)普漲，東北等區(qū)域漲幅最高達(dá)到0.5元/斤，多地價(jià)格再次突破9元/斤，接近去年8月高點(diǎn)9.2元/斤。此次豬價(jià)大漲主要原因是下游屠宰企業(yè)節(jié)前備貨提升需求，疊加“世紀(jì)寒潮”阻礙生豬運(yùn)輸，嚴(yán)重影響供給。從目前情況看，由于前期出欄較快，市場(chǎng)大豬豬源減少，對(duì)節(jié)前豬價(jià)形成有力支撐。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，從全年情況看，供給端收縮是行業(yè)高景氣最大支撐。去年6月前近兩年半的連續(xù)深幅虧損令中小養(yǎng)殖戶“元?dú)獯髠?，短期難以重返市場(chǎng)。農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)能繁母豬已連續(xù)29個(gè)月下滑，對(duì)應(yīng)生豬供應(yīng)低點(diǎn)將在三季度出現(xiàn)。值得注意的是，此次強(qiáng)烈寒潮可能令生豬疫情加劇，供給端收縮或超預(yù)期。

　　豬肉概念股：雛鷹農(nóng)牧(13.36 +2.77%,買入)、牧原股份(45.16 +2.15%,買入)、益生股份(35.60 +0.39%,買入)、新五豐(11.48 +2.68%,買入)、天邦股份(22.50 -0.09%,買入)、大康牧業(yè)(6.98 -1.69%,買入)

　　民政部部署十三五養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)待啟

　　民政部1月25日舉行例行新聞發(fā)布會(huì)，民政部規(guī)劃財(cái)務(wù)司司長(zhǎng)馮亞平介紹，“十三五”時(shí)期民政部要重點(diǎn)推動(dòng)實(shí)施4項(xiàng)重大工程，包括社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工程，重點(diǎn)支持老年養(yǎng)護(hù)院、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合設(shè)施等設(shè)施建設(shè)。做好十三五社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系等規(guī)劃，并確立了每千名老年人口擁有養(yǎng)老床位數(shù)35-40張，中護(hù)理型床位比例不低于30%等16個(gè)發(fā)展指標(biāo)。截至2014年底，我國(guó)60歲以上老年人口已經(jīng)達(dá)到2.12億，占總?cè)丝诘?5.5%。隨著老齡化的加重，未來國(guó)內(nèi)將出現(xiàn)老齡化基數(shù)大、增速快、高齡化的嚴(yán)重趨勢(shì)。全國(guó)老齡辦《中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》報(bào)告中顯示，到2030年我國(guó)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)市場(chǎng)的總產(chǎn)值將突破10萬(wàn)億元大關(guān)。而目前國(guó)內(nèi)相關(guān)的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)仍在起步階段，市場(chǎng)供需缺口巨大，未來有望出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益。

　　養(yǎng)老概念股：雙箭股份(13.17 +3.62%,買入)、湖南發(fā)展(15.84 +0.89%,買入)、魚躍醫(yī)療(28.83 -1.94%,買入)、鳳凰股份(8.55 -2.84%,買入)、樂金健康(20.75停牌,買入)、尚榮醫(yī)療(22.38 -2.44%,買入)、上海三毛(19.69 +10.00%,買入)、悅心健康(9.40 -2.59%,買入)

　　工信部將召開稀土行業(yè)座談會(huì)收儲(chǔ)或在即

　　從工信部網(wǎng)站獲悉，1月29日工信部將召集六大稀土企業(yè)集團(tuán)、重點(diǎn)稀土企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)及政府部門相關(guān)負(fù)責(zé)人開展稀土行業(yè)座談會(huì)。會(huì)上將研究確定“十三五”發(fā)展思路和目標(biāo)任務(wù)，部署2016年主要任務(wù)和工作。由于此前的“十二五”規(guī)劃曾明確要求每年收儲(chǔ)稀土，業(yè)內(nèi)推測(cè)此次座談會(huì)仍會(huì)涉及收儲(chǔ)計(jì)劃的討論。據(jù)了解，今年1月初稀土商儲(chǔ)的相關(guān)方案已提交審核。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，今年一季度內(nèi)會(huì)有收儲(chǔ)結(jié)果出來。另外，今年1月12日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)的意見》，將稀土列入四大重點(diǎn)管理產(chǎn)品之一。業(yè)內(nèi)人士表示，此舉旨在打擊稀土私礦，有望提振稀土價(jià)格。同時(shí)稀土行業(yè)十三五規(guī)劃將著力擴(kuò)展下游應(yīng)用，包括環(huán)保、工業(yè)脫銷、尾氣凈化、家電、空調(diào)、新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人(300024,買入)、新能源汽車、風(fēng)電設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域。下游應(yīng)用的拓展將提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。

　　稀土概念股：五礦稀土(16.38 +3.02%,買入)、北方稀土(12.62 +1.45%,買入)、廈門鎢業(yè)(14.86 +1.16%,買入)、廣晟有色(33.40 +1.09%,買入)、盛和資源(10.05 +2.24%,買入)

　　廣東將分類推進(jìn)國(guó)企改革概念股望掀炒作熱潮

　　1月下旬，多地相繼召開的地方兩會(huì)及地方國(guó)資監(jiān)管會(huì)議勾勒出地方國(guó)企改革路徑，以重組、混改、資產(chǎn)證券化為亮點(diǎn)的地方國(guó)企改革進(jìn)入全面加速期。作為國(guó)企改革先鋒之一的廣東也備受市場(chǎng)關(guān)注，廣東省省長(zhǎng)朱小丹在1月25日所作的政府工作報(bào)告中提出，將分類推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革。

　　相關(guān)個(gè)股：風(fēng)華高科(8.82 -3.50%,買入)、廣弘控股(8.81 -2.97%,買入)、廣百股份(13.75 -2.96%,買入)、星湖科技(5.73停牌,買入)

　　法國(guó)“太陽(yáng)能公路”建設(shè)計(jì)劃受關(guān)注太陽(yáng)能板塊或被引爆

　　據(jù)人民日?qǐng)?bào)26日消息，法國(guó)生態(tài)、可持續(xù)發(fā)展和能源部部長(zhǎng)羅雅爾近日表示，法國(guó)計(jì)劃5年內(nèi)建造1000公里長(zhǎng)的“太陽(yáng)能公路”，利用太陽(yáng)能為城市提供電力。法國(guó)“太陽(yáng)能公路”計(jì)劃的招標(biāo)工作已經(jīng)啟動(dòng)，相關(guān)技術(shù)測(cè)試將從今春開始進(jìn)行。

　　太陽(yáng)能概念：向日葵(5.37 -1.47%,買入)、拓日新能(8.34 -1.88%,買入)、東方日升(12.27 -1.68%,買入)、陽(yáng)光電源(19.98 -2.54%,買入)等。