22年歷史數(shù)據(jù)顯四特征 九月A股震蕩基調(diào)不變
券商點(diǎn)兵“金九”四行業(yè)配置呼聲高漲
8月份A股呈現(xiàn)震蕩走高的特征,結(jié)合當(dāng)前市場基本面,市場似乎已達(dá)成目前A股正處在蓄勢階段的共識(shí)。那么面對“金九”,有哪些行業(yè)值得投資者關(guān)注?
分析各大券商策略報(bào)告,9月份的基本面可能出現(xiàn)的不利和有利因素:
東方證券表示,9月份國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)企穩(wěn)概率較大,主板將會(huì)逐步走強(qiáng),指數(shù)中樞進(jìn)一步抬高。外圍QE3可能提前超預(yù)期退出及國內(nèi)地方債務(wù)平臺(tái)審計(jì)結(jié)果是較大的兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素,基于經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)以及估值原因,看好成長股向周期股的風(fēng)格切換,看好汽車、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈及預(yù)期過度悲觀的銀行股的估值修復(fù)行情。
值得一提的是,東方證券同時(shí)表示,對于下半年的大盤行情,將是有條件的樂觀:改革是漸進(jìn)的,前期主要是情緒的感染。如果改革與新型城鎮(zhèn)化方案以及結(jié)構(gòu)化“微刺激”政策三者出現(xiàn)共振,預(yù)計(jì)年底前周期板塊可能會(huì)有一輪顯著的估值修復(fù)行情。滬深300指數(shù)可能會(huì)達(dá)到3000點(diǎn),約30%左右的升幅。對應(yīng)上證指數(shù)則有可能觸及2500點(diǎn)至2600點(diǎn)之間。
申銀萬國則對零售業(yè)表示看好,首先,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將成為未來電商發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。傳統(tǒng)零售被互聯(lián)網(wǎng)同化是大勢所趨,移動(dòng)互聯(lián)使得移動(dòng)購物、移動(dòng)支付、互聯(lián)網(wǎng)金融成為現(xiàn)實(shí)。其次,上海自由貿(mào)易區(qū)的批復(fù)將成為上海本地零售股的重估契機(jī)。也對上海整體的內(nèi)外貿(mào)商業(yè)構(gòu)成長期的利好,成上漲的催化劑。
可以從五條線索掘金零售股:1.模式和機(jī)制上已經(jīng)突破的傳統(tǒng)零售商,在開拓新業(yè)態(tài)和轉(zhuǎn)型電商方面已經(jīng)羽翼漸豐,發(fā)展空間徹底打開,首推南京中商(行情, 問診)和蘇寧云商(行情, 問診);2.分享移動(dòng)互聯(lián)的爆發(fā)紅利,在商業(yè)信息化、手機(jī)瀏覽器及移動(dòng)轉(zhuǎn)售等方面有突破性進(jìn)展的科技性零售公司,標(biāo)的有:恒信移動(dòng)(行情, 問診)、愛施德(行情, 問診)、天音控股(行情, 問診)和深圳華強(qiáng)(行情, 問診);3.上海自由貿(mào)易區(qū)將推動(dòng)上海經(jīng)濟(jì)的再次騰飛,外貿(mào)是首當(dāng)其沖受益的行業(yè),關(guān)注上海物貿(mào)(行情, 問診)、蘭生股份(行情, 問診)和東方創(chuàng)業(yè)(行情, 問診),同時(shí)推薦豫園商城(行情, 問診)、友誼股份(行情, 問診)和益民商業(yè);4.零售板塊估值基本見底,推薦基本面扎實(shí)、估值相對較低的零售商,如重慶百貨(行情, 問診)、銀座股份(行情, 問診)、合肥百貨(行情, 問診)、歐亞集團(tuán)(行情, 問診);5.關(guān)注商業(yè)模式獨(dú)特的企業(yè),如海印股份(行情, 問診)、大東方(行情, 問診)。
還需重點(diǎn)關(guān)注的是銀行板塊,除東方證券外,還有多家券商機(jī)構(gòu)看好該板塊。如中信建投表示,下半年資本項(xiàng)目開放進(jìn)程加快及各級政府投資支出增加,將改善市場對流動(dòng)性和經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期,維持行業(yè)“增持”評級。
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